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Monatliches Einkommen mit Optionen
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Finanziell unabhängig mit Hilfe von (Stillhalter) Strategien auf Optionen und Aktien (Dividenden). Der Optionshandel ist in Deutschland, völlig zu unrecht, bei Anlegern weitgehend unbekannt. Seit Anfang 2013 lerne ich mich in diese Materie ein und mein Ziel ist es, ein stetiges Einkommen an der Börse (am Terminmarkt) zu erzielen.
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Erstmal Ende

Mein Jahresziel habe ich bereits erreicht und nun widme ich mich intensiv dem guten alten "Covered-Call, Naked-Put, CFD"-Spiel. Alles parallel zum Aufbau eines Renten-Dividenden-Depots.Ich denke zu diesen Themen ist nun alles gesagt worden und da der Ideen-Austausch auf einem solchen Blog eher gering ist sehe ich keinen Mehrwert darin im Monolog weitere Artikel zu posten.Die interessantesten Börsenzeiten liegen vor uns und ich freue mich darauf!Danke an alle Leser - vor allem diejenigen, die sich auch mal per Kommentar geäußert haben.Gute Trades!

Daimler und BMW

Die Kurse sind gefallen und die Puts auf Daimler und BMW werden heute verfallen ohne dass die Aktien eingebucht werden. Bei BMW ist dies wohl sicher, bei Daimler nicht ganz. Deshalb habe ich die DCX Puts eben zurückgekauft (für 6€) und die BMW Puts lasse ich dann heute Abend (Verfall der DAX Optionen um 17:30 Uhr) verfallen. Da ich Montag keine Zeit habe habe ich gleich auch noch jeweils einen DCX und einen BMW Put mit Laufzeit 21.10. verkauft. Beide Male habe ich die Basis recht hoch gewählt, um eine Ausübung unwahrscheinlich zu machen. Insgesamt habe ich damit fast 200€ an Prämie eingesammelt.Richtig spaßig verhält sich der DAX heute ja nicht und da der ideale Verfallskurs eher bei 10.500 Punkten lag als darunter verwundert es natürlich nicht, dass sich der DAX bis kurz nach 12 Uhr krampfhaft oben gehalten hat. Was dann kam war allerdings seltsam: bis 13 Uhr (da findet der Verfall statt) sind die Kurse dann doch auf Tagestief gefallen - das hat sicher einige Schmerzen verursacht. Naja, richtig schlimm wäre es erst unter 10.000 Punkten gewesen. So sind die DAX Optionen nun passe und nur noch der Verfall der Einzelaktien bleibt auf der Agenda des heutigen Hexensabbats.Nach unten hin habe ich noch 9600er verkaufte Puts mit Laufzeit 21.10. im Depot und auf die muss ich schauen wenn es so weiter läuft.Als Tagestrading-Chance habe ich eben noch 2 CFDs auf den DAX gekauft und warte die laufende Gegenbewegung ab. Ich rechne nicht mit einer Zinsentscheidung am nächsten Mittwoch und damit auf eine Bandbreite zwischen 10.300 und 10.700 Punkten. Stop Loss setze ich auf knapp unter das heutige Tagestief (so bei 10.240 Punkten).

Die FED und Trump

Ich möchte nicht anfangen darüber zu spekulieren, ob der S&P 500 nun seinen langjährigen Bullenmarkt weiter fortsetzen kann oder nicht. Ich weiss es schlicht nicht und deshalb habe ich meine Aktien (die amerikanischen bringen im Durchschnitt ca. 6,5% Dividende) weiter absichern. Dazu habe ich in den letzten Wochen angefangen Puts mit Basis 1750 und auch höher zu kaufen. Allesamt jaben sie eine Laufzeit von mehr als 12 Monaten, meist bis Januar 2018. Diese Puts steigen mit steigender Volatilität und sollen vor allem eine größere Krise abfedern.Was ich nämlich als relativ gesichert annehme ist dabei etwas anderes. Mit den Zinsschritten, die kommen werden, den Wahlen in den USA und anderen Unsicherheitsfaktoren wird ziemlich sicher die Volatilität zunehmen. Da ich nicht weiß wann dies in größerem Maße passiert nehme ich dazu harmlose Instrumente ins Depot. Zum einen habenich alle verkauften Puts auf den SVXY zurückgekauft, das habe ich irgendwann auch gepostet. Nun warte ich auf einen SVXY von 45$ bevor ich wieder LEAP Puts dagegen verkaufe.Was wird passieren? Die FED wird viellicht schon nächste Woche den nächsten Zinsschritt einleiten und die Börse wird weiter panisch reagieren. Meiner Meinung nach ist das Blödsinn, ist aber egal was ich denke, der Markt hat immer recht! Dazu kommen die beiden schlimmsten Wahlkämpfer aller Zeiten in den USA, die das Rennen immer wieder offen halten. Auch das ist Gift für die Börse und damit ist der nächste Termin für mögliche Verwerfungen auch schon geklärt: Mitte November. Bis dahin wissen wir mehr und immer wenn dies so ist, dann wird die FED wieder um die Ecke schauen und sagen: Ich hab Dich!Meine Puts sind so berechnet, dass sie kaum Zeitverlust haben und verschiedene Szenarien abdecken. Von einer mittelschweren Börsenkrise bis hin zum Meltdown. Witzigerweise habe ich die ersten bereits bei ca. 2020 SPX Punkten gekauft, also deutlich...

Suncor Calendar Spread

Wie schon häufiger erwähnt mag ich Suncor (SU) vor allem wegen der langfristigen Perspektive und den sehr wenig volantilen Schwankungen selbst in Zeiten des niedrigen Öls. Dagegen spricht relativ wenig spektakuläre Up-Side Performance - sprich, Suncor wird vermutlich einige Mitbewerber eher weniger outperformen. Wenn es also um das schnelle Geld geht sind andere Ölklitschen die bessere Wahl. Nun haben wir also eine Firma deren Optionen aktuell eine sehr niedrige Volatilität aufweisen und das hin bis zu den LEAPs mit Laufzeit bis Januar 2018. Was läge also näher als einen Calendar Spread aufzumachen?Im Detail sieht das dann so aus, dass ich heute Calls mit Laufzeit Januar 2018 gekauft habe.Basis liegt bei 30$ und gekostet haben die Calls 2.02$. Als nächstes gilt es nun etwas abzuwarten und Calls mit Laufzeit von jeweils einem Monat dagegen zu verkaufen wenn der Kurs sich wieder beruhigt hat. Damit bezahlen sich die Calls, falls es klappt, quasi von alleine. Ich erwarte mir monatlich zwischen 0.30 und 0.40$ pro verkauftem Call. Abstand der Basis zum Kurs soll dabei ungefähr eine Standardabweichung betragen, also so in etwas ein Delta von 0,30.Da Suncor heute mit dem Ölpreis fällt habe ich auf verkaufte Calls auf die eingebuchten Aktien verzichtet, bzw. habe ein Limit in den Markt gelegt.

Update Suncor, Daimler und BMW

Die Daimler und BMW verkauften Call werden nächsten Freitag auslaufen. Werden die Aktien ausgebucht, schließlich sind es ja stock covered calls, dann werde ich direkt neue Puts verkaufen. Ich werde das dann kommunizieren.Interessanter ist zur Zeit der Ölpreis und damit das Spiel mit Suncor. Letzte Woche wurden die Aktien eingebucht und ich hatte geschrieben, dass ich darauf warte, dass der Kurs wieder höher steht bevor ich neue Calls verkaufe. Den Zeitpunkt halte ich für gekommen. Morgen werde ich, falls nichts schwerwiegendes dazwischen kommt, genau das tun. Der Ölpreis ist bald wieder an der oberen Begrenzung angelangt und die Ölwerte steigen nur noch bedingt parallel dazu an. Eine neue Runde kann also eingeläutet werden. Wenn es klappt würde ich gerne die Basis 28$ verkaufen und dafür wie heute möglich 0,70$ pro Option kassieren. Laufzeit wäre bis zum 21 Oktober, also einem ganz normalen Verfallstag. Letztendlich werden es aber die Kurse morgen bestimmen, also erst einmal abwarten.

Teil 5: Weitere Handlungsfelder

Der Chart für Öl und damit auch für Suncor ist aktuell etwas zweifelhaft und deshalb möchte ich meine Erfahrungen mit zwei weiteren Werten teilen, die ich aktuell im Spiel habe und das wären Daimler (DCX) und BMW (BMW). Beide Werte habe ich seit Ende 2015 im Depot (100 Aktien Daimler und 100 Aktien BMW) und möchte im Zuge der Absicherung meines Depots (Cash Aufbau und Aktien Abbau) beide Werte nun auf die Aktionseite ziehen. Sprich, ich habe beide Werte zum spekulieren freigegeben.Das ist aber noch nicht alles. Da ich von beiden Werten langfristig überzeugt bin - niedriges KGV, gute Dividende, viel Cash und klasse Marktstellung wäre mein Abschied ein mittelfristiger. Das sind alles Voraussetzungen, um überhaupt mit einem Wert zu spekulieren.Die Strategie sieht so aus:Auf DCX und auf BMW habe ich jeweils einen LEAP Put mit Laufzeit Dezember 2016 verkauft. Die Basis liegt deutlich über dem aktuellen Wert und ich rechne fest damit, dass mir jeweils 100 Daimler und 100 BMW Aktien im Dezember eingebucht werden. Das hat vor allem etwas mit der Steuer zu tun. Ich habe sowieso zu viele Gewinne im Aktientopf und kaufe deshalb (Einbuchung) lieber Aktien mit einem Einstandskurs über dem aktuellen Marktwert. Bei Daimler liegt die Basis bei 72€, bei BMW bei 86€. Dementsprechend hoch ist auch die Prämie für beide Werte. Diese beiden verkauften Puts sind im Hinterkopf zu behalten.Dazu kommen nun die Aktien im Depot auf die ich laufend Calls mit einer Laufzeit von 3-4 Wochen verkaufe. Einnahmen daraus belaufen sich kummuliert auf ca. 200€ pro Monat. Das läuft schon eine Weile und die nächsten Calls laufen zum Verfallstag im September aus.Die Szenarien dazu sehen folgendermaßen aus:Die Calls werden ausgeübt, die Aktien ausgebucht. In diesem Fall würde ich sofort Puts aud die beiden Werte verkaufen und versuchen die Aktien günstiger wieder einzukaufen. Ab...